Financement
Cash Sweep
Affectation automatique du cash
Définition
Le cash sweep oblige la société à utiliser tout excédent de trésorerie au-delà d'un seuil pour rembourser la dette par anticipation, accélérant le désendettement.
Exemple pratique
Cash sweep de 75% : si la société génère 10M€ de cash excédentaire, 7,5M€ sont utilisés pour rembourser la dette senior.